A股動態

一大擔憂突然升溫——道達投資手記

每日經濟新聞 2020-06-15 18:34:52

今天大盤其實是從下午開盤之后開始跌的，主要是外盤突然跳水了。恒生指數下午一度大跌600多點，下午開盤的歐洲市場也在下跌。外盤跳水，對A股的拖累作用還是比較明顯。創業板方面，下午也沖高回落。盤中，創業板指數一度上漲2.3%，最高漲到2256點，距離年內高點2293點已經不遠。相信在今年之內，創業板指數創新高不會是難事。不過，接下來還要繼續看疫情的發展變化。不能掉以輕心，不能麻痹大意，但真的沒必要過分擔心。

圖片來源：攝圖網

來源：道達號（微信號：daoda1997）

創業板注冊制落地，這本是一大利好。然而市場的調整仍在繼續，滬指下跌29.71點，以2890.03點報收，跌幅為1.02%。只有創業板表現較好，創業板指數逆市上漲12.79點，以2219.55點報收，漲幅為0.58%。盤中，創業板指數更是一度逼近年內高點。

那么，當前市場，究竟遇到了什么問題，大家在擔憂什么？

突發疫情

昨晚，達哥對市場繼續維持樂觀。但對短線行情，還是“留了一手”。在昨天的文章中，對后市行情我提到了兩個擔憂。一是疫情的突然變化，二是大基金對科技股的減持。而這兩個擔憂，在今天的市場中，都表現得比較明顯。

先說疫情，北京新冠肺炎疫情的突然變化，確實讓人感到擔憂。根據今天的權威報道，北京已經有11個中高風險地區。同時，還有河北、遼寧和四川三省出現北京確診關聯病例。

出現這種情況，大家首先想到的，就是好不容易壓下去的疫情，會不會再度“死灰復燃”。而疫情的變化，進而影響的是學校復課、航空交通、旅游消費、影院餐飲、食品安全等一系列經濟問題。凡是人群聚集的地方，都會受到影響。

從今天的市場表現看，因為疫情而受到沖擊的板塊，多數都在跌，比如航空、住宿餐飲、電影院線，包括之前熱炒的擺攤概念股，都遭到拋售。

另一方面，包括口罩等領域的抗疫概念股再度大漲。比如龍頭股英科醫療連續兩個漲停，今年累計漲幅接近500%，成為今年最大牛股。另外，病毒檢測板塊集體大漲，熱景生物、碩世生物、達安基因、華大基因等個股都有強勢表現。

但是，到了現階段，我們真的有必要過分地對疫情感到擔憂嗎？重視、緊張，這是很有必要的。該隔離的隔離，該檢測的檢測，北京已經對7萬多人進行了核酸檢測，同時將實施最嚴格的流調（流行病學調查）。這樣的操作，完全有必要。但專家也說了，北京不會成為第二個武漢。

我個人認為，已經有了第一次的防控經驗，那么如今的疫情變化，相信絕對有能力盡快地控制下來。對于這一點，我覺得是要有信心的。

所以，短期因為疫情帶來的擔憂，這很正常，但也不會帶來太大的沖擊。畢竟已經有了經驗，形勢最嚴峻的時期已經堅守過來了，現在真的沒必要太擔憂。

今日復盤

再看下今天的市場，除了上面提到的部分板塊。昨晚我們提到的大基金概念股，今天也受到了比較明顯的沖擊。擬被大基金減持的兆易創新跌幅超過6%，三安光電跌幅超過5%。另外，北方華創、中微公司、滬硅產業等部分個股都有較大跌幅。

短期來看，大基金對部分個股的減持，對半導體類個股顯然是利空。但中長期看，我依然還是堅持昨天的觀點，國家層面對整個半導體產業未來的態度肯定是大力扶持的。

除此之外，零售股、醫藥連鎖、豬肉概念股等，也都有不錯表現。但是，令達哥更為感嘆的是，錢研君上周末另辟蹊徑分享的游戲行業，其量化組合今日盤中最大漲幅都超過5%，并有漲停股出現！

游戲股為何成為又一道風景，不多說，歡迎大家關注微信公眾號“道達號”，進入贏家學院，再次閱讀《錢瞻研報》白金版，溫故而知新！

今天，有朋友讓我說下美的集團創始人昨晚遭遇的風波。其實，今天官方公告已經出來了。

6月14日17時30分許，佛山110接報警：順德區北滘鎮美的集團君蘭生活村一住宅有外人闖入，威脅住宅內人員人身安全。6月15日5時許，民警已抓獲5名涉案犯罪嫌疑人。處置過程中，無人員受傷，事主何某某安全。目前，案件正在進一步偵查中。之后，美的集團官微轉發該警情通報稱，感謝公安，感謝媒體和社會各界的關心。

今天，美的集團股價下跌了3.3%。我倒覺得，股價的下跌，和昨晚的事情并沒有直接關系，因為格力電器也跌了2.77%。

對于這個事情，我想說的是，何氏家族的財富，在國內是排得進前十的。這件事在整個富豪圈子里，肯定是一件超級重磅的事情。我們很自然地會聯想到，多年前李嘉誠之子李澤鉅被張子強綁架的驚天大案。

正所謂“樹大招風”，即便你再低調，也會被賊惦記上。不管你擁有再多的財富，都始終還是要把各種風險控制做到位，才能守得住你的財富。財富越多，風險控制的等級越高。

我們炒股也是同樣的道理，不要以為上一波行情我們賺了錢，如果風險控制做得不好，那還是非常危險。