天賜良基日報(bào)第206期

一、今日基金新聞速覽

1.主題基金集體“補(bǔ)短板”，專業(yè)出身基金經(jīng)理受青睞

今年以來，主題基金成為投資者參與市場投資的有利工具。近期，多家公募機(jī)構(gòu)旗下主題基金宣布增聘基金經(jīng)理，且增聘的基金經(jīng)理普遍具備較為深厚的相關(guān)行業(yè)工作背景。業(yè)內(nèi)人士分析，增聘專業(yè)出身的基金經(jīng)理可以實(shí)現(xiàn)分工協(xié)作，更好適應(yīng)市場行情演化，抓住主題覆蓋下的細(xì)分投資機(jī)會(huì)。（Via：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

2.上半年涌現(xiàn)103只翻倍股

今年上半年，市場持續(xù)震蕩，但AI、“中特估”等板塊表現(xiàn)亮眼，成為上半年市場最強(qiáng)主線，也成就了多只翻倍大牛股。數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，上半年A股市場共出現(xiàn)103只翻倍大牛股，其中多數(shù)為AI產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股和“中特估”概念股。謝治宇、鄭巍山、翟相棟等知名基金經(jīng)理成為“擒牛”能手，管理的基金提前埋伏其中，或“吃”到部分漲幅。（Via：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

3.百億私募倉位指數(shù)創(chuàng)近8周新高

百億私募大幅加倉，倉位指數(shù)創(chuàng)出近8周新高。7月3日，私募排排網(wǎng)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月21日，股票私募倉位指數(shù)為79.99%，較前一周上漲0.46%。其中，百億私募大幅加倉，倉位指數(shù)創(chuàng)出近8周新高。展望后市，私募管理人中，對(duì)于7月行情持樂觀和中性態(tài)度的居多。（Via：澎湃新聞）

4.ETF互聯(lián)互通落地一周年

7月4日，互聯(lián)互通下的ETF交易迎來開閘一周年。一年中，ETF互聯(lián)互通名單持續(xù)擴(kuò)容，交易熱度穩(wěn)步攀升。機(jī)構(gòu)人士指出，ETF互聯(lián)互通機(jī)制為港股市場帶來了增量流動(dòng)性，提高港股市場的吸引力有助于境外資金布局中國資產(chǎn)，堅(jiān)定投資中國的信心。（Via：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1.圓信永豐基金范妍調(diào)研航宇科技

近日，上市公司航宇科技被機(jī)構(gòu)調(diào)研。圓信永豐基金范妍現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，范妍在管基金中，圓信永豐致優(yōu)、圓信永豐興研、圓信永豐聚優(yōu)、圓信永豐興諾、圓信永豐優(yōu)加生活、圓信永豐強(qiáng)化收益、圓信永豐優(yōu)享生活、圓信永豐優(yōu)悅生活持有該股票。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1.ETF行情復(fù)盤

大盤全天窄幅震蕩，三大指數(shù)均小幅上漲。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)，無人駕駛概念股震蕩走強(qiáng)，創(chuàng)新藥概念股午后異動(dòng)。

ETF方面，多只智能汽車相關(guān)ETF大漲超5%，港股醫(yī)藥相關(guān)ETF漲逾4%。

下跌方面，地產(chǎn)、光伏股陷入調(diào)整，多只相關(guān)ETF跌逾1%。

2.ETF主題機(jī)會(huì)

6月30日，工信部等五部門印發(fā)了《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》（以下簡稱"《意見》"）。《意見》中要求，聚焦機(jī)械、電子、汽車等行業(yè)，實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性"筑基"工程、整機(jī)裝備與系統(tǒng)可靠性"倍增"工程。

《意見》具體在"筑基"部分中提到：對(duì)于汽車行業(yè)，重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機(jī)顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)網(wǎng)終端、通信模塊等網(wǎng)聯(lián)關(guān)鍵部件，以及核心控制、電源驅(qū)動(dòng)、IGBT、大算力計(jì)算、高容量存儲(chǔ)、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級(jí)汽車芯片，通過多層推進(jìn)、多方協(xié)同，深入推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。

據(jù)了解，今年小鵬汽車宣布啟動(dòng)推送全新版本OTA-Xmart OS 4.2.0，在上海、深圳、廣州開放城市NGP；緊隨其后，阿維塔科技宣布，在重慶開放阿維塔11城區(qū)NCA用戶試駕，此前，阿維塔11已先后在上海、廣州以及深圳落地了城區(qū)NCA；毫末智行的城市NOH也已在北京、保定、上海等城市開啟泛化測試，即將量產(chǎn)上車。理想也發(fā)布了城市NOA產(chǎn)品，6月將向北京和上海的內(nèi)測用戶交付不依賴高精地圖的城市NOA功能，下半年將向用戶開放通勤NOA功能。自動(dòng)駕駛的真正普及，"全場景化"是必經(jīng)之路，否則用戶在體驗(yàn)上永遠(yuǎn)會(huì)因?yàn)閳鼍癘DD的存在產(chǎn)生割裂感，在城市NOA的大規(guī)模落地后，在此基礎(chǔ)上，智能駕駛技術(shù)有望繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：多家車廠的城市NOA已經(jīng)或即將規(guī)模化商用，國新辦支持有條件的L3+功能商業(yè)化應(yīng)用，智能駕駛技術(shù)穩(wěn)步發(fā)展，大模型有望推動(dòng)自動(dòng)駕駛加速進(jìn)步。

這里，通過整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、光庭信息

2023年上海車展期間，公司發(fā)布了與復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)等共同編制的《超級(jí)軟件工場白皮書》，提出以汽車軟件的數(shù)字化、知識(shí)化、智能化為基礎(chǔ)，打造超級(jí)軟件工場的"超級(jí)大腦"，實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)同的智能化汽車軟件開發(fā)新模式。此外，公司還和百度智能云達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，依托百度大模型領(lǐng)先的能力，共同推進(jìn)超級(jí)軟件工場"超腦"的研究，解決大規(guī)模團(tuán)隊(duì)作業(yè)協(xié)同、行業(yè)億級(jí)規(guī)模軟件代碼研發(fā)難題，為車企加快車型量產(chǎn)，提供行業(yè)解決方案。

2、中科創(chuàng)達(dá)

公司自2008年成立以來就開始Android相關(guān)開發(fā)業(yè)務(wù)，積累了大量的操作系統(tǒng)開發(fā)代碼數(shù)據(jù)。多年累計(jì)培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的技術(shù)人員，擁有開發(fā)能力的積累。同時(shí)創(chuàng)達(dá)的ModelFarm一體機(jī)等產(chǎn)品自帶50+種預(yù)訓(xùn)練AI模型，在相關(guān)開發(fā)中有原始能力積累。在其定位的行業(yè)通用大模型領(lǐng)域擁有較強(qiáng)競爭力。

3、亞太股份

公司攜新一代基礎(chǔ)制動(dòng)系統(tǒng)、汽車電子系列產(chǎn)品、線控制動(dòng)及輪轂電機(jī)產(chǎn)品亮相上海車展，其中線控制動(dòng)產(chǎn)品IBS、EHB、EBB具備集成化高、體積小的特點(diǎn)，更適應(yīng)電動(dòng)化和智能化行業(yè)趨勢；與依拉菲合作研發(fā)的輪轂電機(jī)，電機(jī)峰值效率能夠達(dá)到97%以上，比傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)高出30%以上，具備優(yōu)越的產(chǎn)品性能。

4、保隆科技

保隆科技深耕傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，積極擴(kuò)展三大前瞻業(yè)務(wù)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)包括TPMS、金屬、氣門嘴、輕量化及排氣管件等，保隆為TMPS細(xì)分領(lǐng)域全球國產(chǎn)替代龍頭；前瞻業(yè)務(wù)主要為傳感器、ADAS和空氣懸掛，2022年傳感器與空氣懸掛收入占比分別為8%、6%，ADAS占比尚處于低位。公司進(jìn)行數(shù)十載研發(fā)積淀，后續(xù)多項(xiàng)前瞻業(yè)務(wù)有望陸續(xù)開啟第二成長曲線，驅(qū)動(dòng)公司收入和利潤開啟下一個(gè)上行周期。

四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1.基金簡稱：金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合

基金類型：混合型-偏股

基金經(jīng)理：倪超

業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中證綜合債指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

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