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“他”又來了，A股3000點之下都是機會？

每日經(jīng)濟新聞 2023-12-13 16:33:22

每經(jīng)記者｜曾子建每經(jīng)編輯｜彭水萍

昨天，大盤好不容易收復(fù)3000點，結(jié)果今天又跌下去了。

截至收盤，上證指數(shù)下跌近34.68點，報收于2968.76點，跌幅1.15%。兩市僅成交7685.5億。

市場下跌的重要原因，還是北向資金較大規(guī)模流出。截至收盤，滬股通凈賣出57.71億元，深股通凈賣出38.19億元，北向資金合計凈賣出95.9億元。實際上，前幾個交易日，北向資金也在凈流出，之前大盤還能穩(wěn)收紅盤，本身也有點勉強。而今天，北向資金凈流出近百億，多頭確實有點扛不住了。

北向資金拋售的主要對象是誰？很可能是白酒股。白酒股一直是北向資金重倉持有的板塊，但近兩個季度在陸續(xù)減倉。今天，瀘州老窖下跌超5%，五糧液下跌近4%，順鑫農(nóng)業(yè)、山西汾酒等下跌超3%，貴州茅臺跌幅也接近3%。

看看酒ETF的走勢，或許很能說明問題。

當(dāng)然，最終北向資金是不是在大舉拋售白酒股，還要等盤后交易所數(shù)據(jù)才能下定論，目前只能通過盤面觀察來判斷。

再看今日市場熱點，主要來自三方面：

一是消息刺激，機器人概念股成為市場亮點。

二是“暴雪將至”，在線教育板塊發(fā)力。

三是抗流感藥概念走強。

先看第一個熱點，機器人概念股。

當(dāng)?shù)貢r間12月12日晚，特斯拉（TSLA）CEO馬斯克發(fā)布人形機器人Optimus的最新視頻，視頻中披露，Optimus第二代機器人（Gen 2）將于2023年12月發(fā)布，步行速度提升30%，平衡感和身體控制能力有所改善。

“擎天柱”的每次新消息，都能在A股市場上掀起波瀾，這一次也不例外。而從今天機器人概念股的炒作路徑來看，和前面幾次很類似，依然圍繞“減速器”、“伺服系統(tǒng)”，以及“工業(yè)母機”來進行。

減速器方面：重點公司包括巨輪智能、綠地諧波、恒工精密、昊志機電等。

伺服系統(tǒng)方面：重點公司包括步科股份、昊志機電、禾川科技和鳴志電器等。

工業(yè)母機方面：今日表現(xiàn)最強的是北交所公司恒進感應(yīng)，今日大漲13%，另外克勞斯、巨能股份、華辰裝備等也都表現(xiàn)不錯。

國泰君安研究報告指出，特斯拉將人形機器人Optimus系列與電動車Model系列作為同樣重要的產(chǎn)品線，希望打通工業(yè)、商用、家用場景限制，填補勞動力缺口，用機器代替人類執(zhí)行危險、無聊、重復(fù)和人們不愿意做的工作，打造下一代的超級智能終端。2022-2023年特斯拉人形機器人以每3-6個月的時間間隔加速迭代，擎天柱從緩慢揮手向集體行走到單腿直立等復(fù)雜動作迅速迭代，越來越接近商業(yè)化落地，人形機器人藍海市場即將爆發(fā)。

人形機器人大規(guī)模量產(chǎn)后，預(yù)計執(zhí)行器總成仍占據(jù)人形機器人最主要的成本，其中旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器和線性執(zhí)行器分別占成本的38.4%和33.6%。按每100萬臺人形機器人測算，考慮量產(chǎn)后的成本和價格下降，關(guān)鍵零部件無框力矩電機、精密減速器、滾柱絲杠、力傳感器、空心杯電機的增量市場空間分別為280億元、140億元、140億元、140億元、96億元，較現(xiàn)有市場空間均顯著提升，相關(guān)供應(yīng)鏈彈性十足。

再看第二個熱點，“暴雪將至”，在線教育板塊走強。

消息面，據(jù)中央氣象臺，12月13日至15日，中東部地區(qū)將出現(xiàn)一次大范圍雨雪天氣過程，強寒潮將影響我國大部地區(qū)。

據(jù)北京市應(yīng)急管理局消息，12月12日22時00分，北京市氣象臺升級發(fā)布暴雪橙色預(yù)警信號。預(yù)計12月13日早晨至15日上午，北京市將出現(xiàn)大雪到暴雪，其中13日10時至20時為此次降雪過程的最強時段，延慶、昌平、門頭溝、房山、懷柔、海淀、石景山、豐臺、東城、西城、朝陽、大興、通州的部分地區(qū)降雪量將達到10毫米以上。市應(yīng)急局發(fā)布七條預(yù)警響應(yīng)措施。

其中一個重要影響是，中小學(xué)、幼兒園實行居家學(xué)習(xí)，開展線上教學(xué)活動，停課不停學(xué)；倡導(dǎo)企事業(yè)單位員工錯峰上下班、彈性辦公。

這一重要事件，刺激今日在線教育板塊走強。個股方面，同輝信息大漲17%，學(xué)大教育、蘇州科達、漢王科技漲停。