每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

近期，眾多機(jī)構(gòu)將目光投向了績(jī)優(yōu)科技行業(yè)，半導(dǎo)體、軟件等板塊成為7月份私募機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注方向。

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，近一月以來(lái)，超過(guò)1900家上市公司吸引了1694家私募機(jī)構(gòu)的關(guān)注和調(diào)研。在眾多公司中，水晶光電、瀾起科技、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、裕太微等受到機(jī)構(gòu)青睞，接待了上百家機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。值的注意的是，國(guó)新投資有限公司近期也在扎堆調(diào)研科技股。

機(jī)構(gòu)聚焦績(jī)優(yōu)科技股

隨著市場(chǎng)的二次探底，眾多機(jī)構(gòu)將目光投向了績(jī)優(yōu)科技行業(yè)。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，近一月來(lái)，1694家私募機(jī)構(gòu)參與了上市公司的調(diào)研活動(dòng)。另?yè)?jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至7月25日，7月以來(lái)共有774家私募機(jī)構(gòu)進(jìn)行了2224次調(diào)研，調(diào)研覆蓋上市公司335家，其中56家公司獲得了不少于10家私募機(jī)構(gòu)調(diào)研。

具體來(lái)看，瀾起科技獲得122家私募機(jī)構(gòu)調(diào)研，成為7月最受私募青睞的上市公司。緊隨其后的是水晶光電，也獲得了116家私募機(jī)構(gòu)調(diào)研。7月12日，水晶光電舉辦的交流活動(dòng)吸引了包括運(yùn)舟資本、遠(yuǎn)信私募基金、淡水泉投資和世誠(chéng)投資等私募機(jī)構(gòu)。從公司業(yè)績(jī)來(lái)看，今年上半年，水晶光電預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4億~4.5億元，同比增速達(dá)125.45%~153.64%，公司業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)引起了機(jī)構(gòu)投資者的興趣。

值得注意的是，正圓投資、淡水泉、和諧匯一、敦和資管、混沌投資、高毅資產(chǎn)、聚鳴投資等7家私募調(diào)研不少于20次。

其中，百億私募淡水泉近一月來(lái)合計(jì)調(diào)研了39家上市公司，包括奇安信、光迅科技、思特威、宇瞳光學(xué)、水晶光電、晶晨股份、中微半導(dǎo)、瀾起科技、新萊應(yīng)材等科技領(lǐng)域的核心資產(chǎn)。

另外，老牌百億私募星石投資合計(jì)調(diào)研了21家上市公司；百億私募玄元私募基金近一月來(lái)合計(jì)調(diào)研了15家上市公司；正圓投資近一月來(lái)合計(jì)調(diào)研了25家上市公司，甚至公司核心人物戴旅京親自參與調(diào)研；重陽(yáng)投資近一個(gè)月合計(jì)調(diào)研了13家上市公司，包括多家科技核心資產(chǎn)，比如達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、奇安信、晶晨股份、復(fù)旦微電、瀾起科技等。

央企投資機(jī)構(gòu)也出馬了

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近期的調(diào)研活動(dòng)中，央企投資機(jī)構(gòu)國(guó)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)新投資）也出馬了。國(guó)新投資近一月來(lái)相繼調(diào)研了光迅科技、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、太極股份、江南化工、瀾起科技、裕太微、晶合集成、臻鐳科技、科大訊飛、中控技術(shù)等公司。

對(duì)于國(guó)新投資市場(chǎng)并不陌生。國(guó)新投資是中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司旗下公司，曾進(jìn)場(chǎng)買入多家公募基金旗下ETF產(chǎn)品。當(dāng)前，A股具備長(zhǎng)期配置價(jià)值，國(guó)新投資在這個(gè)時(shí)候積極參與上市公司的調(diào)研活動(dòng)，或?yàn)楹笃诓季诌M(jìn)行前期調(diào)研，也彰顯了國(guó)有資本對(duì)科技類企業(yè)的信心。

除了國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)看好科技板塊的機(jī)會(huì)外，境外機(jī)構(gòu)也在關(guān)注科技板塊。近一月來(lái)，QFII（合格的境外機(jī)構(gòu)投資者）對(duì)上市公司調(diào)研也熱情滿滿。數(shù)據(jù)顯示，近一月來(lái)，55家QFII合計(jì)調(diào)研了59家上市公司。

具體來(lái)看，新加坡政府投資有限公司（QFII）近一月來(lái)相繼調(diào)研了深南電路、奧普特、固高科技等；安聯(lián)環(huán)球投資有限公司（QFII）相繼調(diào)研了生益電子、中廣核技、萬(wàn)豐奧威等；施羅德投資管理（香港）有限公司（QFII）相繼調(diào)研了瀾起科技、萬(wàn)達(dá)信息；摩根士丹利投資管理公司（QFII）也參與了瀾起科技的調(diào)研活動(dòng)。

對(duì)此，排排網(wǎng)財(cái)富理財(cái)師負(fù)責(zé)人孫恩祥告訴記者，科技股有望成為接下來(lái)市場(chǎng)投資主線，從近期公布中報(bào)預(yù)告的上市公司業(yè)績(jī)來(lái)看，預(yù)告扣非凈利潤(rùn)下限為正且同比正增長(zhǎng)的公司中，大多數(shù)是具有科技屬性的企業(yè)，比如電子占比最多。其次，政策對(duì)科技的支持力度依然不減。科技企業(yè)擁有非常好的發(fā)展前景，科技股行情也有望持續(xù)演繹。因此，吸引了一眾私募對(duì)科技行業(yè)的關(guān)注。

牛市來(lái)臨之前，都經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的等待期

對(duì)于底部區(qū)域的機(jī)會(huì)，方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明告訴記者，中期市場(chǎng)運(yùn)行的大格局是震蕩筑底的波動(dòng)走勢(shì)，當(dāng)前正處于震蕩行情的調(diào)整階段，表現(xiàn)出來(lái)的特征就是成交量逐漸減少，指數(shù)走出下降趨勢(shì)，K線系統(tǒng)受制于均線壓制。從短線交易的思路出發(fā)，需要關(guān)注具體大陽(yáng)線以及新的人氣板塊出現(xiàn)；中長(zhǎng)期角度出發(fā)，調(diào)整充分的白馬成長(zhǎng)股性價(jià)比已經(jīng)體現(xiàn)。對(duì)低估值風(fēng)格要有謹(jǐn)慎態(tài)度。

三十三度資本基金經(jīng)理程靚告訴記者，當(dāng)下就是底部區(qū)位置，所以不是悲觀而是保持高度的積極和樂(lè)觀。過(guò)去兩輪牛市，在牛市來(lái)臨之前，分別經(jīng)歷了47個(gè)月和49個(gè)月漫長(zhǎng)等待。而本輪自2021年2月以來(lái)，已經(jīng)調(diào)整42個(gè)月，雖然還有距離，但整體后市的機(jī)會(huì)已經(jīng)越來(lái)越明確了。有人或許會(huì)擔(dān)心后續(xù)增量，除了國(guó)內(nèi)的降準(zhǔn)降息以外，外部資本下半年的流入也將會(huì)是一種期待，特別是美股當(dāng)下的調(diào)整，可能引發(fā)千億美元的流出同時(shí)流向新興市場(chǎng)。

程靚表示，“2024年我們很明確，市場(chǎng)將會(huì)守在3256點(diǎn)或以上，當(dāng)前市場(chǎng)首要解決的是公司基本面的問(wèn)題。其次市場(chǎng)整體結(jié)構(gòu)分成兩個(gè)思維去進(jìn)行交易，高低切以及科技+高端裝備的思維。高低切建議關(guān)注光伏、鋰電、風(fēng)電等新能源方向，主要指向是出口。科技+高端裝備方面，科技主要圍繞著AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈、AI消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)航空、半導(dǎo)體、AI應(yīng)用等方向；高端裝備則主要關(guān)注機(jī)器人、電力設(shè)備、車路云、低空經(jīng)濟(jì)這四個(gè)方向。堅(jiān)持以價(jià)值為基礎(chǔ)，以新質(zhì)生產(chǎn)力的行業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，把握住符合未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈。”

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