9月30日，反彈的風吹到了半導體細分領域。盤面上，上游的設備、材料表現領先。具體來看，和林微納、捷佳偉創、芯源微、中芯國際、天岳先進、晶盛機電、中微公司等多股漲幅均在10%以上，立昂微、拓荊科技、盛美上海等股漲逾9%。

熱門ETF方面，聚焦上游設備、材料的半導體設備ETF（561980）今日迎來爆發。在上述成分股提振下，半導體設備ETF（561980）早盤封板漲停。

近期，SEMI發布《300mm晶圓廠2027年展望報告（300mm Fab Outlook Reporto 2027） 》指出：由于內存市場復蘇以及對高效能運算和汽車應用的強勁需求，全球300mm晶圓廠設備投資預計將在2025年成長20%至1165億美元，2026年將成長12%至1305億美元，將在2027年創下歷史新高。

其中，中國市場將保持每年300億美元以上投資規模，在政府激勵措施和芯片國產化政策的推動下，中國市場未來四年將保持每年300億美元以上的投資規模，繼續引領全球晶圓廠設備支出。

基于以上SEMI的報告，首創證券對未來的半導體設備市場保持樂觀。該機構認為半導體設備市場增長動力：一是在人工智能的推動下，高算力芯片對先進制程的需求，拉動300nm晶圓廠設備支出。二是中國市場半導體產業鏈自主可控的需求，拉動成熟制程的晶圓廠建設，從而推動成熟制程的半導體設備需求。

資料顯示，半導體設備ETF（561980）復制中證半導指數表現，該指數主要聚焦40只半導體設備、材料等上游產業鏈公司，前十權重覆蓋中微公司、北方華創、中芯國際、韋爾股份、海光信息、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產業、長川科技等股，合計權重約76%，指數集中度相對較高。

行業分布上，該指數更側重上游設備、材料等。按照中證指數公司數據，“半導體材料與設備”占比達72%。從產業鏈角度看，上游的半導體設備和材料國產替代空間廣闊，持續受到市場重視和產業政策支持。場外或可通過聯接基金（A:020464；C:020465）關注。