每經(jīng)記者｜任飛    每經(jīng)編輯｜葉峰    

8月9日，萬泰生物（SH603392，股價136.66元，市值1238億元）公布最新前十大持股明細(xì)，結(jié)果顯示，侯昊參與管理的招商國證生物醫(yī)藥已在三季度加倉該股，截至8月5日，持倉375.30萬股，較二季度末357.62萬股有所增加。

此外，近期多有基金加倉醫(yī)藥股的動作，博騰股份（SZ300363，股價62.84元，市值341.9億元）就獲社保基金和廣發(fā)醫(yī)療保健加倉，后者系吳興武旗下產(chǎn)品。另據(jù)記者觀察，化工股三季度再現(xiàn)明星經(jīng)理減持，截至8月4日，鄭澄然旗下廣發(fā)高端制造已減持榮盛石化（SZ002493，股價15.05元，市值1524億元），從二季度末7695.12萬股持倉數(shù)量降至7522.11萬股。

又見基金加倉醫(yī)藥股

三季度以來，部分基金開啟了新一輪調(diào)倉換股，部分醫(yī)藥股開始被公募基金看好。

以萬泰生物為例，8月9日，上市公司公布最新前十大流通股東名單，結(jié)果顯示，招商國證生物醫(yī)藥已經(jīng)在三季度加倉該股。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月5日，招商國證生物醫(yī)藥持有萬泰生物375.30萬股，較二季度末持倉有所增加，彼時持倉數(shù)量為357.62萬股。

招商國證生物醫(yī)藥是由侯昊和許榮漫共同打理的，這已是近期報出的又一只被其加倉的醫(yī)藥股，此前該基金也出現(xiàn)在凱萊英的最新持股明細(xì)當(dāng)中，數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日，持股數(shù)量310.85萬股，對比基金二季度末持倉數(shù)量發(fā)現(xiàn)，較此前232.83萬股持倉數(shù)量增加了78.02萬股。

事實(shí)上，基金對醫(yī)藥股的關(guān)注并非個例，廣發(fā)基金吳興武近期也在加倉醫(yī)藥股，博騰股份便是一例。根據(jù)公告內(nèi)容，吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健股票近期加倉該股，截至8月3日，持股數(shù)量升至1246.72萬股，彼時在二季度末時，持倉數(shù)量為1208.44萬股。

與此同時，社保基金也在關(guān)注博騰股份，最新持股統(tǒng)計(jì)顯示，三季度以來已新進(jìn)博騰股份671.80萬股，與廣發(fā)醫(yī)療保健股票同為前十大流通股東。

不過，目前涉獵醫(yī)藥股并主動加倉的公募基金當(dāng)中，依舊是主題類產(chǎn)品較多，諸如此前對凱萊英加倉的基金涉及中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新等，而兼顧其他題材配置的權(quán)益類產(chǎn)品較少，部分險資產(chǎn)品也加入其中，由此可見，公募基金當(dāng)中涉獵相關(guān)個股的信心仍有待提高。

長城基金分析指出，目前機(jī)構(gòu)對醫(yī)藥股估值低、機(jī)構(gòu)資金配置低、市場情緒低的態(tài)度明確，根據(jù)申萬醫(yī)藥生物指數(shù)歷史估值對應(yīng)未來一年收益率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，可以看到在當(dāng)前估值水平及其右側(cè)的一塊較大區(qū)間內(nèi)，未來1年收益率預(yù)測均為正值，醫(yī)藥板塊底部布局或許已經(jīng)到了勝率相當(dāng)大的時刻。

化工股再遭明星經(jīng)理減持

除了個股被增持外，還有個股被減持的動態(tài)，而且對于此前公募總體持倉有所提升的化工股來說，近期已有部分品種被明星經(jīng)理減持，榮盛石化便是一例。

榮盛石化是國內(nèi)化纖行業(yè)龍頭企業(yè)之一，主要從事PTA、聚酯纖維相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。數(shù)據(jù)顯示，截至8月4日，廣發(fā)高端制造股票持有榮盛石化數(shù)量從二季度末7695.12萬股降至7522.11萬股。

基金經(jīng)理鄭澄然此前在二季報運(yùn)作分析中指出，上游周期品的盈利到了非常高的狀態(tài)，預(yù)期下半年到明年或?qū)⑦M(jìn)入回落的過程，這有利于中游制造、下游需求的釋放。

實(shí)際上，從剛披露不久的公募基金二季報來看，據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)，2022第二季度公募基金所持基礎(chǔ)化工股市值占重倉持股配置比例提升至3.68%，環(huán)比增加0.13個百分點(diǎn)。雖然部分明星經(jīng)理進(jìn)行了倉位調(diào)整，不過從行業(yè)配置的角度來看，近期部分化工股依然受到基金青睞。

根據(jù)好買基金研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周（截至8月5日）來看，基金行業(yè)配置上主要加倉了石油石化、煤炭和電子元器件，幅度分別為2.79%、1.48%和1.35%。總的來看，基金配置比例位居前三的行業(yè)是食品飲料、石油石化和基礎(chǔ)化工，配置倉位分別為4.16%、4.05%和3.62%。

不僅如此，從業(yè)內(nèi)調(diào)研的情況來看，化工股依然是機(jī)構(gòu)集中關(guān)注的重點(diǎn)，化工、電氣設(shè)備、金屬非金屬等細(xì)分行業(yè)的部分上市企業(yè)被扎堆調(diào)研，嘉實(shí)、華夏等機(jī)構(gòu)在列，被機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的化工股大多與新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切。

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